易方达中证全指证券公司指数(LOF)A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 11:37:49
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的易方达中证全指证券公司指数(LOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月15日，易方达中证全指证券公司指数(LOF)A（502010）最新市场表现：公布单位净值1.2932，累计净值0.8674，最新估值1.3008，净值增长率跌0.58%。
易方达证券公司分级今年以来下降4.4%，近一月收益0.96%，近三月收益5.56%，近一年下降0.93%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，易方达证券公司分级（502010）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.02%等，持仓市值24.1万等。
2020年度资产负债
截至2020年，易方达证券公司分级基金负债和所有者权益合计7.36亿，基金负债合计1618.77万元，所有者权益合计7.19亿元，其中所有者权益实收基金7.73亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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