[基金]易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金累计分红0.098元/份，同公司基金表现如何？

易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金累计分红0.098元/份，同公司基金表现如何？

南方财富网 2021/11/14 19:09:38

易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金累计分红0.098元/份，同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的11月12日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A（007525）截至11月12日，累计净值1.1038，最新公布单位净值1.0058，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0056。

基金分红

易方达年年恒夏一年定开债A基金成立于2019年7月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.36亿元，基金总2.32亿份额，上市流通2.32亿份额，共分红7次，累计分红0.098元/份。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2873，累计净值9.0773，日增长率-0.70%；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2417，累计净值9.0317，日增长率-0.63%；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为5.9760，累计净值5.9760，日增长率1.25%等。

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