11月12日易方达安源中短债债券A基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日易方达安源中短债债券A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达安源中短债债券A截至11月12日,最新单位净值1.0838,累计净值1.0838,最新估值1.0837,净值增长率涨0.01%。
易方达安源中短债债券A今年以来收益3.32%,近一月收益0.29%,近三月收益0.65%,近一年收益4.03%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额1000元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金银行存款262.27万,存出保证金415.4,交易性金融资产2.19亿。
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