11月12日易方达中债3-5年国开行债券指数A最新单位净值为1.0047元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/14 12:14:00
11月12日易方达中债3-5年国开行债券指数A最新单位净值为1.0047元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月12日易方达中债3-5年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日，累计净值1.0932，最新市场表现：单位净值1.0047，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0044。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值36.34亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达中债3-5年国开行债券指数A（007171）基金资产配置详情如下，债券占净比103.59%，现金占净比0.04%，合计净资产41.02亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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