易方达恒久1年定期债券C基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的易方达恒久1年定期债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月12日,易方达恒久1年定期债券C最新市场表现:单位净值1.03,累计净值1.33,最新估值1.03。
易方达恒久1年定期债券C成立以来收益36.96%,近一月收益0.49%,近一年收益5.21%,近三年收益16.22%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,易方达恒久1年定期债券C(000266)持有债券:债券21申证14(债券代码:149595)、债券18京基投MTN001A(债券代码:101801504)、债券17普洛斯洛华MTN001(债券代码:101758051)、债券21中信建投CP014(债券代码:072110013)等,持仓比分别2.62%、2.25%、2.23%、2.19%等,持仓市值5986.8万、5161万、5094万、5001.5万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度,易方达恒久1年定期债券C(000266)基金资产配置详情如下,债券占净比99.13%,现金占净比1.42%,合计净资产22.89亿元。
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