11月12日易方达鑫转添利混合C最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 07:48:34
11月12日易方达鑫转添利混合C最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日易方达鑫转添利混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，易方达鑫转添利混合C（005956）最新市场表现：公布单位净值1.6584，累计净值1.6584，净值增长率涨0.25%，最新估值1.6543。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利60.46万元。
2020年度资产负债
截至2020年，易方达鑫转添利混合C基金资产总计9420.66万元，银行存款106.79万元，结算备付金230.35万元，存出保证金1.54万元，交易性金融资产8800.14万元，其中交易性金融资产方面：股票投资2169.68万元。
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