2021年第三季度易方达价值精选混合基金资产怎么配置?同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的易方达价值精选混合基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,该基金最新公布单位净值1.6719,累计净值4.0429,净值增长率涨0.75%,最新估值1.6594。
基金资产配置
截至2021年第三季度,易方达价值精选混合(110009)基金资产配置详情如下,股票占净比69.84%,现金占净比30.42%,合计净资产38亿元。
同公司基金
截至2021年11月9日,基金同公司按单位净值排名前五有:易方达优质精选混合(QDII)基金,QDII,最新单位净值为7.2873,累计净值9.0773;易方达优质精选混合(QDII)基金,QDII,最新单位净值为7.2417,累计净值9.0317;易方达新兴成长灵活配置基金,混合型-灵活,最新单位净值为5.9760,累计净值5.9760等。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。