易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/12 22:52:38
易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月12日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A基金截至11月12日，累计净值1.0892，最新市场表现：公布单位净值1.012，净值涨0.01%，最新估值1.0119。
基金分红
易方达年年恒秋一年定开债A基金成立于2019年10月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.54亿元，基金总1.52亿份额，上市流通1.52亿份额，共分红7次，累计分红0.0772元/份。
基金2020年利润
截至2020年，易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A收入合计2.35亿元：利息收入2.68亿元，其中利息收入方面，存款利息收入262.08万元，债券利息收入2.58亿元，资产支持证券利息收入元671.24万元。投资收益507.18万元，公允价值变动收益负3827.92万元，其他收入2563.34元。
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