11月10日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)累计净值为2.3853元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月10日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日,易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)最新市场表现:公布单位净值2.3853,累计净值2.3853,最新估值2.4181,净值增长率跌1.36%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值9.54亿元,期末单位基金资产净值2.21元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,易纳斯达克100指数(QDII-LOF)扣除费用合计492.04万元,其中具体费用方面,管理人报酬343.95万元,托管费343.95万元,交易费用1.6万元,其他费用38.29万元。
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