[基金]11月11日易方达中证500指数量化增强C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

11月11日易方达中证500指数量化增强C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/12 16:53:31

11月11日易方达中证500指数量化增强C基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月11日易方达中证500指数量化增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证500指数量化增强C基金截至11月11日，最新市场表现：公布单位净值0.9994，累计净值0.9994，最新估值0.9877，净值涨1.19%。

基金季度利润

近一月下降0.34%，近三月下降1.68%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达中证500指数量化增强C（012081）基金资产配置详情如下，股票占净比55.09%，现金占净比11.35%，合计净资产8.17亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达中证500指数量化增强C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（36.94%），同类平均51.41%，比同类配置少14.47%；金融业（4.35%），同类平均16.92%，比同类配置少12.57%；信息传输、软件和信息技术服务业（3.30%），同类平均6.30%，比同类配置少3%。

2021年第一季度基金持仓详情

截至2021年第一季度，易方达中证500指数量化增强C（012081）持有股票基金：中航机电、宁德时代、特变电工、比亚迪等，持仓比分别1.22%、1.17%、1.14%、0.92%等，持股数分别为75.32万、1.82万、38.53万、3.02万，持仓市值997.24万、956.83万、934.35万、753.52万等。

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