11月11日易方达鑫转招利混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 16:02:09
11月11日易方达鑫转招利混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日易方达鑫转招利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达鑫转招利混合A（006013）市场表现：截至11月11日，累计净值1.6995，最新单位净值1.6345，净值增长率涨0.15%，最新估值1.6321。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5630.6万元，基金本期净收益盈利2238.34万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末单位基金资产净值1.64元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达鑫转招利混合A基金资产总计12.08亿元，银行存款253.46万元，结算备付金2011.54万元，存出保证金6.32万元，交易性金融资产11.67亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.77亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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