2021年11月12日年易方达恒信定开债券发起式基金持股人结构一览,基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/11/12 14:28:54

2021年11月12日年易方达恒信定开债券发起式基金持股人结构一览,基金基本费率是多少?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,易方达恒信定开债券发起式持有详情,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有5.89亿份额,总份额5.89亿份。

基金市场表现方面

基金截至11月11日,累计净值1.1598,最新公布单位净值1.0818,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0819。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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