11月10日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)近三月以来收益4.27%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 14:17:30
11月10日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)近三月以来收益4.27%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)（007977）市场表现：截至11月10日，累计净值0.124，最新单位净值0.124，净值增长率涨1.64%，最新估值0.122。
基金阶段涨跌幅
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)（007977）成立以来收益7.02%，今年以来下降7.58%，近一月收益6.09%，近三月收益4.27%。
2020年度资产负债
截至2020年，易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)负债和所有者权益合计2.1亿，所有者权益合计2.08亿元，其中所有者权益实收基金2.41亿；基金负债合计232.75万元，其中负债方面，应付赎回款176.9万元，应付管理人报酬20.99万元，应付托管费3.5万元，应付销售服务费190.43元，其他负债31.34万元。
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