[基金]易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？

易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/11/12 09:44:09

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基金市场表现方面

截至11月5日，易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A市场表现：累计净值1.0409，最新公布单位净值1.0119，净值增长率涨0.17%，最新估值1.0102。

基金一年来收益详情

易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A基金成立以来收益4.12%，近一月收益0.53%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A收入合计1159.1万元：利息收入1042.34万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.03万元，债券利息收入944.19万元，资产支持证券利息收入47.98万元。投资亏65.16万元，其中投资收益方面，债券投资亏65.16万元。公允价值变动收益181.87万元，其他收入500.1元。

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