11月11日易方达新利混合最新单位净值为1.545元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 08:15:57
11月11日易方达新利混合最新单位净值为1.545元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日易方达新利混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.545，累计净值1.607，最新估值1.542，净值增长率涨0.2%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1761.68万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.41亿，所有者权益合计9.75亿，负债和所有者权益总计11.16亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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