2021年第三季度易方达新益混合E基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 06:10:39
2021年第三季度易方达新益混合E基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的易方达新益混合E基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月11日，累计净值3.067，最新单位净值2.955，净值增长率涨0.34%，最新估值2.945。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达新益混合E（001315）基金资产配置详情如下，合计净资产10.47亿元，股票占净比25.63%，债券占净比93.21%，现金占净比1.07%。
2020年度资产负债
截至2020年，易方达新益混合E基金资产总计13.78亿元，银行存款233.42万元，结算备付金1624.07万元，存出保证金13.85万元，交易性金融资产13.35亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.91亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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