11月9日易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/11/11 18:18:56
11月9日易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是南方财富网为您整理的11月9日易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日，易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)（007362）最新市场表现：单位净值0.1567，累计净值0.1567，净值增长率跌0.38%，最新估值0.1573。
易方达中短期美元债债券(QDII)A基金成立以来收益8.14%，今年以来收益0.32%，近一月下降1.38%，近一年收益0.9%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。
基金财务费用
截至2021年第二季度，基金费用合计258.71元，其中管理人报酬171.04元，占比66.11%；托管费51.31元，占比19.83%；占比0.00%；销售服务费21.74元，占比8.40%。
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