易方达高质量严选三年持有混合最新净值跌幅达0.09%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 16:44:54
易方达高质量严选三年持有混合最新净值跌幅达0.09%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日易方达高质量严选三年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达高质量严选三年持有混合（010340）截至11月5日，最新市场表现：单位净值0.9172，累计净值0.9172，最新估值0.918，净值增长率跌0.09%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达高质量严选三年持有混合基金资产总计155.61亿元，银行存款11.23亿元，结算备付金298.61万元，存出保证金184.75万元，交易性金融资产143.81亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资143.81亿元。
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