2021年第三季度易方达瑞通混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 13:41:26
2021年第三季度易方达瑞通混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的易方达瑞通混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日，易方达瑞通混合C（003840）最新单位净值1.8559，累计净值1.8559，净值增长率涨0.41%，最新估值1.8484。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达瑞通混合C（003840）基金资产配置详情如下，合计净资产11.56亿元，股票占净比27.83%，债券占净比89.23%，现金占净比1.01%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产11.94亿，其中，股票投资2.92亿，债券投资8.92亿，基金投资1007.6万，应收证券清算款27.82万，应收利息1557.89万，应收申购款33.78万，资产总计12.22亿。
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