[基金]11月8日易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？

11月8日易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/10 08:18:01

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基金市场表现方面

截至11月8日，易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)（005676）最新单位净值3.025，累计净值3.025，最新估值3.04，净值增长率跌0.49%。

基金阶段涨跌表现

易方达标普全球消费品指数(QDII)今年以来收益17.89%，近一月收益12.41%，近三月收益4.56%，近一年收益31.41%。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达标普全球消费品指数(QDII)负债和所有者权益合计6725.92万，所有者权益合计6452.17万元，其中所有者权益实收基金2500.17万；基金负债合计273.75万元，其中负债方面，应付证券清算款8.94万元，应付赎回款213.07万元，应付管理人报酬6.36万元，应付托管费1.86万元，应付销售服务费2615.62元，其他负债43.27万元。

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