11月8日易方达裕丰回报债券一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 19:18:10
11月8日易方达裕丰回报债券一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月8日易方达裕丰回报债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达裕丰回报债券（000171）截至11月8日，累计净值2.168，最新公布单位净值1.883，净值增长率跌0.11%，最新估值1.885。
基金阶段涨跌幅
易方达裕丰回报债券（基金代码：000171）成立以来收益116.75%，今年以来收益5.02%，近一月下降0.34%，近一年收益8.59%，近三年收益32.73%。
2020年度资产负债
截至2020年，易方达裕丰回报债券基金负债合计42.22亿元，卖出回购金融资产款38.65亿元，应付证券清算款2.05亿元，应付赎回款1.41亿元，应付管理人报酬645.49万元，应付托管费161.37万元，应付税费177.79万元，应付利息负80.4万元，其他负债26.26万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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