[基金]易方达悦享一年持有混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

易方达悦享一年持有混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/11/09 12:10:46

易方达悦享一年持有混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的易方达悦享一年持有混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达悦享一年持有混合A（009902）截至11月8日，最新市场表现：公布单位净值1.0848，累计净值1.0848，最新估值1.085，净值增长率跌0.02%。

易方达悦享一年持有混合A成立以来收益8.58%，近一月收益0.8%，近一年收益8.3%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达悦享一年持有混合A（009902）持有债券：债券21附息国债09、债券紫银转债、债券20陕高速MTN001等，持仓比分别8.76%、3.07%、2.94%等，持仓市值3.04亿、1.06亿、1.02亿等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达悦享一年持有混合A扣除费用合计5082.08万元，其中具体费用方面，管理人报酬2341.81万元，托管费2341.81万元，销售服务费143.78万元，交易费用222.08万元，利息支出1624.68万元，卖出回购金融资产支出1624.68万元，其他费用12.12万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。