11月5日易方达恒惠定开债券发起式近1月来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网 2021/11/08 14:50:25
11月5日易方达恒惠定开债券发起式近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的11月5日易方达恒惠定开债券发起式基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达恒惠定开债券发起式基金截至11月5日，最新单位净值1.0274，累计净值1.1624，最新估值1.0268，净值涨0.06%。
基金阶段表现
易方达恒惠定开债券发起式近1月来收益0.47%，阶段平均收益0.33%，表现良好，同类基金排703名，相对下降143名。
同公司基金
截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3386，目前暂停申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.8590，目前开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.8160，目前开放申购。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，易方达恒惠定开债券发起式持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有9900万份额，总份额9900万份。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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