2021年第三季度易方达新收益混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 13:30:17
2021年第三季度易方达新收益混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的易方达新收益混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，易方达新收益混合A最新市场表现：单位净值3.998，累计净值4.163，最新估值4.016，净值增长率跌0.45%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达新收益混合A（001216）基金资产配置详情如下，合计净资产99.11亿元，股票占净比86.85%，债券占净比6.71%，现金占净比1.77%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.43亿，所有者权益合计110.35亿，负债和所有者权益总计112.78亿。
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