易方达科翔混合基金赚钱吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/11/08 12:20:15

易方达科翔混合基金赚钱吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月5日易方达科翔混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,易方达科翔混合(110013)累计净值12.568,最新单位净值5.859,净值增长率跌0.66%,最新估值5.898。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利2.46亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.82元,期末基金资产净值51.03亿元,期末单位基金资产净值5.43元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,易方达科翔混合基金收入合计70,037.35元,股票收入53,874.08元,占比76.92%;债券收入73.30元,占比0.10%;股利收入2,376.69元,占比3.39%。

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