11月5日易方达瑞康混合A近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/08 09:47:22
11月5日易方达瑞康混合A近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月5日易方达瑞康混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，易方达瑞康混合A（011086）最新市场表现：单位净值1.0235，累计净值1.0235，最新估值1.0254，净值增长率跌0.19%。
基金阶段表现
易方达瑞康混合A近1月来收益0.65%，阶段平均收益1.33%，表现一般，同类基金排1047名，相对下降156名。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达瑞康混合A收入合计1298.98万元：利息收入1090.09万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.8万元，债券利息收入1057.38万元，资产支持证券利息收入13.08万元。投资收益863.72万元，其中投资收益方面，股票投资收益768.77万元，债券投资亏6.06万元，股利收益101.01万元。公允价值变动亏659.87万元，其他收入5.04万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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