11月5日易方达瑞祥混合I最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/07 19:14:14
11月5日易方达瑞祥混合I最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月5日易方达瑞祥混合I基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金累计净值1.395，最新公布单位净值1.342，净值增长率跌0.07%，最新估值1.343。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1329.34万元，基金本期净收益盈利1314.23万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值7.59亿元，期末单位基金资产净值1.37元。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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