11月3日易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/07 18:48:54
11月3日易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的截至11月3日易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月3日，易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)最新公布单位净值1.3495，累计净值1.3495，净值增长率跌0.13%，最新估值1.3513。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值2519.63万元，期末单位基金资产净值1.36元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达汇诚养老2038三年持有混合收入合计92.89万元：利息收入1.74万元，其中利息收入方面，存款利息收入4073.79元，债券利息收入1.32万元。投资收益62.81万元，公允价值变动收益27.81万元，其他收入5315.86元。
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