11月5日易方达价值成长混合累计净值为3.0687元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/07 14:14:25
11月5日易方达价值成长混合累计净值为3.0687元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日易方达价值成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达价值成长混合（110010）截至11月5日，累计净值3.0687，最新公布单位净值2.4847，净值增长率跌0.97%，最新估值2.5091。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.77亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款2.29亿，结算备付金564.89万，存出保证金77.55万，交易性金融资产51.43亿。
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