11月5日易方达消费行业股票累计净值为4.618元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/07 06:24:55
11月5日易方达消费行业股票累计净值为4.618元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月5日易方达消费行业股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，易方达消费行业股票最新市场表现：单位净值4.618，累计净值4.618，净值增长率跌0.04%，最新估值4.62。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利16.56亿元，基金本期净收益盈利15.31亿元，期末基金资产净值320.76亿元，期末单位基金资产净值5.15元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达消费行业股票（110022）基金资产配置详情如下，股票占净比84.08%，债券占净比0.42%，现金占净比16.66%，合计净资产298.97亿元。
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