11月5日易方达瑞财混合I基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 22:32:06
11月5日易方达瑞财混合I基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日易方达瑞财混合I基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，易方达瑞财混合I（001802）最新市场表现：公布单位净值1.157，累计净值1.408，最新估值1.159，净值增长率跌0.17%。
该基金成立以来收益44.66%，今年以来收益7.66%，近一月收益0.35%，近一年收益8.59%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.93亿，未分配利润2.36亿，所有者权益合计13.29亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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