[基金]11月5日易方达创新驱动混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

11月5日易方达创新驱动混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/11/06 21:03:41

11月5日易方达创新驱动混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至11月5日易方达创新驱动混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达创新驱动混合市场表现：累计净值2.507，最新单位净值2.507，净值增长率跌1.99%，最新估值2.558。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2.42亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.51元，期末基金资产净值31.79亿元，期末单位基金资产净值1.99元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.55%，同类平均为58.26%，比同类配置多35.29%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置90.71%，同类平均41.80%，比同类配置多48.91%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.79%，同类平均2.20%，比同类配置少0.41%；建筑业行业基金配置0.85%，同类平均0.55%，比同类配置多0.30%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达创新驱动混合（000603）基金资产配置详情如下，合计净资产58.14亿元，股票占净比93.55%，债券占净比0.09%，现金占净比5.90%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达创新驱动混合（000603）持有债券：债券天合转债、债券三花转债等，持仓比分别0.07%、0.02%等，持仓市值407.43万、111.61万等。

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