11月5日易方达丰和债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 18:12:57
11月5日易方达丰和债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日易方达丰和债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，易方达丰和债券（002969）最新市场表现：单位净值1.4001，累计净值1.4561，最新估值1.4006，净值增长率跌0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.07元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计37.35亿，所有者权益合计175.64亿，负债和所有者权益总计212.99亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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