易方达瑞川混合发起式A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/06 01:53:08
易方达瑞川混合发起式A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的11月5日易方达瑞川混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金累计净值1.2142，最新公布单位净值1.1692，净值增长率跌0.16%，最新估值1.1711。
易方达瑞川混合发起式A（基金代码：009215）成立以来收益21.71%，今年以来收益5.94%，近一月收益2.01%，近一年收益11.62%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达瑞川混合发起式A收入合计3435.74万元：利息收入1488.4万元，其中利息收入方面，存款利息收入16万元，债券利息收入1397.22万元，资产支持证券利息收入元68.54万元。投资收益4336.34万元，公允价值变动亏2415.56万元，其他收入26.55万元。
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