易方达富财纯债债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/05 10:01:58
易方达富财纯债债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月4日易方达富财纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月4日，易方达富财纯债债券（005667）最新市场表现：单位净值1.0215，累计净值1.1115，最新估值1.0212，净值增长率涨0.03%。
易方达富财纯债债券（005667）近一周收益0.14%，近一月收益0.23%，近三月收益0.52%，近一年收益3.75%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金45.63亿，未分配利润7564.92万，所有者权益合计46.38亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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