11月4日易方达中证国有企业改革指数(LOF)A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/05 06:54:48
11月4日易方达中证国有企业改革指数(LOF)A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月4日易方达中证国有企业改革指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月4日，易方达中证国有企业改革指数(LOF)A最新单位净值1.5211，累计净值0.9458，净值增长率涨0.96%，最新估值1.5067。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利497.54万元，基金本期净收益盈利627.95万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值1.29亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款26.81，应付赎回款104.06万，应付管理人报酬10.76万，应付托管费2.37万，应付交易费用1.67万，负债合计156.82万。
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