易方达瑞锦混合发起式A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/04 18:18:42
易方达瑞锦混合发起式A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月3日易方达瑞锦混合发起式A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达瑞锦混合发起式A（009689）市场表现：截至11月3日，累计净值1.092，最新公布单位净值1.052，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0512。
基金分红
易方达瑞锦混合A基金成立于2020年7月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7750万元，基金总7353万份额，上市流通7353万份额，共分红1次，累计分红0.04元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达瑞锦混合发起式A（009689）基金资产配置详情如下，股票占净比14.87%，债券占净比104.12%，现金占净比0.76%，合计净资产10.63亿元。
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