[基金]易方达安盈回报混合最新净值跌幅达0.64%，基金有什么投资组合？

易方达安盈回报混合最新净值跌幅达0.64%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/11/04 12:41:39

易方达安盈回报混合最新净值跌幅达0.64%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月3日易方达安盈回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，易方达安盈回报混合累计净值2.601，最新公布单位净值2.499，净值增长率跌0.64%，最新估值2.515。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.3元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达安盈回报混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置34.14%，同类平均41.80%，比同类配置少7.66%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.91%，同类平均3.17%，比同类配置多0.74%；卫生和社会工作行业基金配置2.39%，同类平均2.89%，比同类配置少0.5%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达安盈回报混合（001603）基金资产配置详情如下，合计净资产30.55亿元，股票占净比42.80%，债券占净比55.16%，现金占净比0.40%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达安盈回报混合（001603）持有债券：债券G三峡EB1（债券代码：132018）、债券大秦转债（债券代码：113044）、债券明泰转债（债券代码：113025）等，持仓比分别3.08%、1.26%、1.18%等，持仓市值9413.28万、3846.63万、3592.68万等。

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