易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)最新单位净值为1.7281元（11月2日）
南方财富网 2021/11/04 06:13:47
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)最新单位净值为1.7281元，以下是南方财富网为您整理的截至11月2日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金截至11月2日，最新公布单位净值1.7281，累计净值1.7281，最新估值1.7114，净值增长率涨0.98%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润亏114.69万元，基金本期净收益亏7.91万元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元。
基金详情
基金全名是易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)，以下简称易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)，该基金成立于2016年12月13日，基金规模为1640万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达978万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是宋钊贤。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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