[基金]易方达创业板ETF联接A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

易方达创业板ETF联接A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/03 04:02:04

易方达创业板ETF联接A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月2日易方达创业板ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达创业板ETF联接A（110026）截至11月2日，累计净值3.331，最新单位净值3.331，净值增长率涨0.22%，最新估值3.3237。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利11.09亿元，基金本期净收益盈利3.9亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.69元，期末基金资产净值49.76亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达创业板ETF联接A（110026）持有债券：债券21国开01、债券21进出01等，持仓比分别0.85%、0.85%等，持仓市值5003万、5007万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达创业板ETF联接A（110026）基金资产配置详情如下，股票占净比1.13%，债券占净比1.70%，现金占净比4.36%，合计净资产58.74亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达创业板ETF联接A基金行业配置合计为1.13%，同类平均为80.37%，比同类配置少79.24%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（0.79%）、金融业（0.10%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.08%），同类平均分别为51.85%、16.86%、6.36%，比同类配置分别为少51.06%、少16.76%、少6.28%。

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