10月29日易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金怎么样？2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2021/10/31 15:56:34
10月29日易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金怎么样？2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金截至10月29日，最新市场表现：公布单位净值0.9673，累计净值1.3742，最新估值0.9513，净值涨1.68%。
易方达生物科技指数分级（基金代码：161122）成立以来收益41.41%，今年以来下降3.42%，近一月下降5.63%，近一年下降0.94%，近三年收益163.22%。
基金持股详情
截至2021年第二季度，易方达生物科技指数分级（161122）持有股票药明康德（占10.13%）：持股为65.45万，持仓市值为1.02亿；智飞生物（占9.39%）：持股为50.86万，持仓市值为9496.23万；长春高新（占8.63%）：持股为22.55万，持仓市值为8727.31万等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度，易方达生物科技指数分级（161122）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.03%等，持仓市值28.8万等。
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