南方亨元债券A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的8月18日南方亨元债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月18日,南方亨元债券A(006915)最新市场表现:公布单位净值1.0967,累计净值1.1369,最新估值1.0962,净值增长率涨0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2302.26万元,基金本期净收益盈利1418.43万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值21.02亿元,期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计7.01亿,所有者权益合计21.02亿,负债和所有者权益总计28.03亿。
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