7月11日南方和元债券A累计净值为1.2440元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月11日南方和元债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月11日,南方和元债券A(004555)最新单位净值1.0170,累计净值1.2440,最新估值1.016,净值增长率涨0.1%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1384.47万元,基金本期净收益盈利823.79万元,期末基金资产净值9.74亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,南方和元债券A收入合计2479.96万元:利息收入2344.78万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.63万元,债券利息收入2317.76万元。投资亏316.2万元,公允价值变动收益450.93万元,其他收入4541.56元。
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