南方深证成份ETF联接A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月1日南方深证成份ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月1日,累计净值1.1401,最新公布单位净值1.1401,净值增长率跌0.26%,最新估值1.1431。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.13元,期末基金资产净值2.12亿元,期末单位基金资产净值1.31元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计127.51万,所有者权益合计2.28亿,负债和所有者权益总计2.29亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。