9月8日南方恒庆一年定期开放债券A最新单位净值为1.0013元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的9月8日南方恒庆一年定期开放债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月8日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0013,累计净值1.0612,最新估值1.0012,净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3617.25万元,基金本期净收益盈利3617.25万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元,基金托管费0.05元,直销增购最小购买金额1元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。