南方富元稳健养老混合(FOF)C基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的南方富元稳健养老混合(FOF)C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月22日,南方富元稳健养老混合(FOF)C(007160)最新市场表现:单位净值1.1628,累计净值1.1628,净值增长率跌0.28%,最新估值1.1661。
自基金成立以来收益16.28%,今年以来下降4.02%,近一年下降1.29%,近三年收益15.06%。
基金持股详情
截至2022年第一季度,南方富元稳健养老混合(FOF)C(007160)持有股票基金:工商银行(601398)、中国银行(601988)、建设银行(601939)等,持仓比分别0.37%、0.34%、0.33%等,持股数分别为30万、40万、20.48万,持仓市值143.1万、130.8万、128.82万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,南方富元稳健养老混合(FOF)C(007160)持有债券:债券22国债01(债券代码:019666)、债券21国债16(债券代码:019664)、债券南银转债(债券代码:113050)等,持仓比分别5.16%、0.37%、0.17%等,持仓市值2008.38万、143.21万、65.79万等。
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