2022年第一季度南方多元债券发起式基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/06/24 20:00:05
2022年第一季度南方多元债券发起式基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的南方多元债券发起式基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方多元债券发起式基金截至6月23日，最新单位净值1.0301，累计净值1.4368，最新估值1.0295，净值涨0.06%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，南方多元债券发起式（003406）基金资产配置详情如下，合计净资产45.09亿元，债券占净比149.88%，现金占净比1.48%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第二季度南方现代教育股票基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022-06-24 19:43:58
6月23日南方优享分红灵活配置混合A最新净值是多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网 2022-06-24 18:44:25
6月23日南方大数据100指数A基金怎么样？近三月以来涨了多少？
南方财富网 2022-06-24 17:43:19
6月23日南方智锐混合C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022-06-24 17:22:41
6月23日南方小康ETF联接C近一年来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网 2022-06-24 16:59:28
6月23日南方上证380ETF联接A最新净值是多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网 2022-06-24 16:40:47
6月23日南方利鑫混合A一个月来收益0.6%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网 2022-06-24 15:21:24
2021年第二季度南方创业板ETF联接C基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022-06-24 13:49:21
南方创新成长混合A基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？
南方财富网 2022-06-24 13:25:57
6月23日南方致远混合C一年来收益2.08%，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022-06-24 13:15:22
南方誉鼎一年持有期混合C基金有哪些投资组合？该基金经理2022年第一季度业绩如何？
南方财富网 2022-06-24 11:12:42
南方转型驱动灵活配置混合基金买的人多吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022-06-24 11:04:43
南方益和混合买的人多吗？该基金公司怎么样？
南方财富网 2022-06-24 10:54:27
南方初元中短债债券C的基金经理业绩如何？
南方财富网 2022-06-24 10:09:21
南方匠心优选股票A近三月来在同类基金中排365名（6月23日）
南方财富网 2022-06-24 08:49:45
2022年6月24日年南方恒新39个月定开债券C基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022-06-24 08:41:08
6月23日南方宝元债券C一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网 2022-06-24 08:11:13
南方初元中短债债券A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？
南方财富网 2022-06-24 08:09:34
南方旭元债券发起式A基金怎么样？成立以来涨了多少？（6月23日）
南方财富网 2022-06-24 08:07:09
南方稳健成长混合基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2022-06-24 06:02:42
6月23日南方启元债券C最新净值是多少？近两年来表现一般
南方财富网 2022-06-24 02:27:27
6月22日南方均衡回报混合A近三月以来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网 2022-06-23 23:48:04
6月23日南方智锐混合C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022-06-24 17:22:41