南方浙利债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/06 10:28:29
南方浙利债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月2日南方浙利债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日，南方浙利债券最新市场表现：单位净值1.0153，累计净值1.1805，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0155。
基金分红
南方浙利定开债券基金成立于2018年3月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.6亿元，基金总2.56亿份额，上市流通2.56亿份额，共分红8次，累计分红0.1652元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计8.34亿，所有者权益合计25.73亿，负债和所有者权益总计34.08亿。
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