南方中证高铁产业指数(LOF)最新净值跌幅达0.61%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月1日南方中证高铁产业指数(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月1日,南方中证高铁产业指数(LOF)最新公布单位净值0.9720,累计净值0.9720,净值增长率跌0.61%,最新估值0.978。
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润亏0.03元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,南方中证高铁产业指数分级收入合计负221.21万元:利息收入14.55万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.46万元,债券利息收入13.09万元。投资亏846.81万元,公允价值变动收益519.12万元,其他收入91.93万元。
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