2022年第一季度南方通利债券A基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的南方通利债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日,南方通利债券A最新市场表现:公布单位净值1.1244,累计净值1.4803,最新估值1.1241,净值增长率涨0.03%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,南方通利债券A(000563)基金资产配置详情如下,合计净资产38.26亿元,债券占净比121.33%,现金占净比0.34%。
基金2020年利润
截至2020年,南方通利债券A收入合计1.83亿元:利息收入2.51亿元,其中利息收入方面,存款利息收入75.09万元,债券利息收入2.38亿元,资产支持证券利息收入元1166.91万元。投资收益负4485.22万元,公允价值变动收益负3642.03万元,其他收入1288.23万元。
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